Chọn thông tư hach toán trên misa 2023

Cho phép đăng nhập vào một dữ liệu kế toán để bắt đầu làm việc và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên dữ liệu đó.

1. Nhấn Mở dữ liệu kế toán (hoặc vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán).

2. Khai báo các thông tin để đăng nhập vào phần mềm:

• Máy chủ kết nối: Chương trình đã ngầm định sẵn thông tin máy chủ kết nối.

Lưu ý: Trường hợp đăng nhập vào phần mềm báo lỗi Không tìm thấy máy chủ thì cần chọn lại máy chủ cho đúng:

• * Để hiển thị được mục Máy chủ kết nối, nhấn Mở rộng. Có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng mũi tên.
  • Tên máy chủ SQL thông thường sẽ là {MISASME2022/2021/2020/2019} hoặc {MISASME2017}, tuy nhiên trong 1 số trường hợp tên máy chủ SQL có thể khác với tên mặc định. Tham khảo cách kiểm tra tên máy chủ tại đây (xem mục Tên máy chủ không đúng)
• Dữ liệu kế toán: Nhập tên dữ liệu kế toán cần làm việc (tên dữ liệu kế toán sẽ gắn với Máy chủ kết nối) => có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng mũi tên.
• Tên đăng nhập và Mật khẩu:
  • Nếu đăng nhập lần đầu sau khi Tạo mới dữ liệu kế toán: Dùng Số điện thoại đã khai báo khi tạo mới dữ liệu để đăng nhập (Mật khẩu để trống); Sau đó thực hiện Xác thực thông tin tài khoản và phân quyền cho những người dùng khác để có tài khoản đăng nhập vào phần mềm

• * Nếu đăng nhập lần đầu sau khi được ADMIN phân quyền: Dùng Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại đã khai báo khi thêm mới người dùng để đăng nhập (Mật khẩu để trống); Sau đó thực hiện Xác thực thông tin tài khoản.

• * Với người dùng đang ở phiên bản cũ nâng cấp lên thì chương trình yêu cầu Nâng cấp bảo mật tài khoản (một lần duy nhất) để làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm.

Lưu ý: Nếu làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn) thì không phải thực hiện các bước Xác thực thông tin tài khoản và Nâng cấp bảo mật tài khoản ở trên. Nếu muốn sử dụng Mật khẩu khi đăng nhập thì thiết lập Mật khẩu đăng nhập bằng cách Sửa người dùng trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

• Để không mất công nhập lại mật khẩu mỗi lần đăng nhập, nhấn Nhớ mật khẩu.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

• Sau khi đăng nhập vào phần mềm, cần thực hiện xác thực email nếu chưa được xác thực.
• Mỗi tài khoản khi đăng nhập lần đầu tiên cần có kết nối internet. Kể từ lần đăng nhập thứ 2 trở đi thì không cần kết nối internet. Căn cứ vào đề nghị mua hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.
• Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.
• Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt
• Nhân viên mua hàng lập và gửi đơn mua hàng tới nhà cung cấp được lựa chọn.
• Căn cứ vào đơn mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng.
• Nhân viên mua hàng nhận hàng, đồng thời yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho hoặc đưa vào sử dụng ngay.

3. Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Lập đơn mua hàng

• Vào phân hệ Mua hàng\tab Đơn mua hàng, chọn chức năng Thêm.

• Khai báo thông tin về nhà cung cấp và các mặt hàng cần đặt mua trên đơn mua hàng, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu muốn quản lý tình trạng thực hiện của các đơn mua hàng, kế toán cần cập nhật lại trạng thái thực hiện cho các đơn hàng đó bằng cách nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn chức năng Cập nhật tình trạng.

Bước 2: Lập chứng từ hạch toán đối với những hàng hóa được mua về nhập kho

• Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
• Chọn Tiện ích\Lập từ Đơn mua hàng trên thanh công cụ.
• Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng cần mua từ đơn đặt hàng và nhập số lượng cần mua vào ô Số lượng nhận.

• Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy các mặt hàng cần mua từ đơn đặt hàng ra chứng từ mua hàng.
• Lựa chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.
• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

• Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

• Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ mua hàng trên các tab chi tiết, sau đó nhấn Cất.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý: 1. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ mua hàng về nhập kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho .

2. Với các hàng hóa mua về không được nhập kho, kế toán sẽ lựa chọn loại chứng từ mua hàng là: Mua hàng trong nước không qua kho hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho.

3. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

4. Đối với trường hợp mua hàng trong nước đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

5. Từ MISA SME 2022 – R17, chương trình cho phép lập nhanh chứng từ mua dịch vụ từ đơn mua hàng có sẵn trước đó.