Hướng dẫn xem biểu đồ chứng khoán

Đối với những nhà đầu tư khi tham gia thị trường thì việc đầu tiên và quan trọng nhất họ cần học hỏi và tìm hiểu chính là biết đọc biểu đồ chứng khoán. Bởi lẽ, đây chính là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động giao dịch của họ về sau.

1. Biểu đồ chứng khoán là gì?

Biểu đồ chứng khoán là một hình vẽ đồ thị ghi nhận những thông tin về khối lượng giao dịch, giá cổ phiếu của một loại cổ phiếu bất kì hoặc của toàn thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Khi đọc và phân tích biểu đồ này nhà đầu tư có thể biết được về thông tin của từng mã chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) trên sàn giao dịch, đồng thời, nhà đầu tư cũng dự đoán được xu hướng tăng giảm, khả năng phát triển của từng mã cổ phiếu trên thị trường.

Hiện nay, nhà đầu tư đã có thể xem biểu đồ chứng khoán thông qua chiếc điện thoại di động ở mọi lúc, mọi nơi. Tùy vào từng trang mà sẽ có dạng biểu đồ chứng khoán khán nhau là dạng đường hoặc dạng nến kèm theo giá cụ thể.

Biểu đồ chứng khoán sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cần thiết nhất về một loại chứng khoán

2. Tầm quan trọng của việc đọc biểu đồ chứng khoán

Khi mới gia nhập thị trường hay ngay cả những người có kinh nghiệm thì việc đọc biểu đồ chứng khoán là rất quan trọng bởi những lý do sau:

- Dựa vào biểu đồ chứng khoán nhà đầu tư có thể biết được những chuyển động về giá của mỗi mã chứng khoán trong khoảng thời gian nhất định và quan sát được hiệu suất của mỗi mã chứng khoán ở bất cứ thời điểm nào.

- Thông qua biểu đồ chứng khoán hàng ngày nhà đầu tư sẽ có tư liệu để dự đoán biến động giá của mã chứng khoán trong khoảng thời gian ngắn trước mắt. Biểu đồ kĩ thuật sẽ diễn tả và cập nhật sự thay đổi theo từng giây. Xem xét trong khung thời gian càng ngắn thì dữ liệu sẽ càng chi tiết và cụ thể hơn.

- Nếu muốn xem dự báo trong thời gian dài hạn thì nhà đầu tư cần phải dựa vào những biểu đồ kĩ thuật theo tuần hoặc theo tháng. Nhưng những dữ liệu này thường bị tác động rất ít và không có nhiều sự biến động.

3. Các loại biểu đồ chứng khoán

Hiện nay, trên thị trường có ba loại biểu đồ chứng khoán phổ biến thể hiện sự biến động giá của các mã chứng khoán trên sàn giao dịch có thể kể đến như:

Biểu đồ hình thanh (HLC/OHLC)

Biểu đồ hình thanh (HLC/OHLC) sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một vài chỉ số như giá đóng cửa, giá mở cửa, giá trần và giá sàn. Biểu đồ chính là một đường thẳng đứng để thể hiện phạm vi giá của cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Hai đường ngang sẽ cung cấp giá đóng cửa và mở cửa. Biểu đồ này thường được dùng trong phân tích kĩ thuật là chính để hỗ trợ các nhà đầu tư loại bỏ bớt cảm xúc khi giao dịch trên thị trường.

Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart)

Biểu đồ nến Nhật được sử dụng rất phổ biến và cũng cung cấp cho nhà đầu tư các chỉ số và thông tin cùng với giá mở, đóng cửa, giá trần, giá sàn trong một phiên giao dịch. Biểu đồ này có hình cây nến khi bao gồm thân nến và bóng nến, đây là phần thể hiện biên độ biến động giá trong mỗi phiên. Phần bóng nến ở phía trên và phía dưới cho nhà đầu tư biết được giá thấp nhất và cao nhất của phiên giao dịch đó.

Biểu đồ nến Nhật phản ánh những cảm xúc đằng sau chuyển động của giá thông qua đó nhà đầu tư có thể đưa ra dự đoán, phân tích về hành vi và xu hướng của thị trường. Với biểu đồ nến Nhật thông thường màu xanh sẽ thể hiện gía tăng, màu đỏ thể hiện giá giảm.

Biểu đồ nến Nhật được sử dụng phổ biến nhất trong chứng khoán

Biểu đồ đường (Line Chart)

Biểu đồ đường có cấu trúc khá đơn giản thể hiện giá đóng cửa của cổ phiếu trong các phiên giao dịch, những thông tin khác nhau sẽ nối thành một đường. Cách đọc biểu đồ này cũng rất đơn giản khi chỉ cần đọc từ trái sang phải, biểu đồ này khá thông dụng với những nhà đầu tư để biết được tình hình giá của cổ phiếu trong một phiên.

4. Những thông tin trên biểu đồ chứng khoán

Trên một biểu đồ chứng khoán sẽ thể hiện cho nhà đầu tư biết những thông tin cơ bản về một loại cổ phiếu lần lượt như sau:

- Tên và mã cổ phiếu, giá biến động trong ngày.

- Khoảng thời gian giao dịch cụ thể.

- Các loại biểu đồ chứng khoán hiện hữu.

- Các chỉ báo kỹ thuật cho từng loại chứng khoán.

- Biến động giá và đường trung bình giá.

- Mã giao dịch của các cổ phiếu và các mốc thời gian giao dịch.

- Thông tin về giá sàn, giá trần, giá mở cửa, giá đóng cửa.

Khoảng thời gian: Nhà đầu tư có thể đọc từ trái qua phải cho thấy thời điểm từ quá khứ đến hiện tại các biến động của chứng khoán.

Khoảng giá và mức giá hiện tại: Giá hiện tại được thể hiện bằng đường màu đỏ trên biểu đồ.

Biểu đồ giao dịch: Đây là loại hình mà nhà đầu tư sẽ lựa chọn để hiển thị trên trang web, thông thường các nhà đầu tư sẽ chọn xem biểu đồ nến Nhật.

Khối lượng giao dịch: Trong một phiên giao dịch, khối lượng càng cao thì đồng nghĩa với việc cổ phiếu đó được giao dịch càng nhiều và có khả năng kéo theo sự biến động về giá.

5. Cách đọc biểu đồ chứng khoán

Hiểu được biểu đồ chứng khoán là một chuyện nhưng để đọc được các biểu đồ này cũng cần phải học hỏi để có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong đầu tư.

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch (volume) sẽ đánh giá được mức độ quan tâm của các nhà đầu tư với mã cổ phiếu cụ thể. Sự thay đổi khối lượng giao dịch từ ít thành nhiều hoặc từ nhiều thành ít cũng là một dấu hiệu dự báo sự biến động giá có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch giảm mà dự báo giá lại có khả năng tăng thì có thể xảy ra những sự điều chỉnh để làm tăng khối lượng giao dịch, kéo giá trở lại đà tăng. Trong trường hợp khối lượng giao dịch nhiều mà gias lại giảm thì nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Trường hợp khối lượng giao dịch ít mà giá lại tăng thì nhà đầu tư đang bán ra sau khi không còn hi vọng vào loại cổ phiếu đó nữa. Lúc này, thị trường sẽ có sự điều chỉnh theo hướng giảm để cân bằng lại.

Các chỉ báo chứng khoán

Khi tham gia thị trường chứng khoán nhà đầu tư sé phải dùng các chỉ báo chứng khoán để phân tích kĩ thuật cũng như đưa ra xu hướng biến đổi giá trong tương lai. Trong đó 2 loại chỉ báo cơ bản gồm:

- Chỉ báo xu hướng (đường trung bình động MA): Xác định giá xu hướng sẽ tăng hay giảm trong tương lai.

- Chỉ báo động lượng (MACD hoặc RS): Đây là chỉ báo để đánh giá sức mạnh của các biến động có thể xảy ra, thông qua đó, nhà đầu tư sẽ tìm được điểm ra vào lệnh cho phù hợp.

- Chỉ báo RSI được dùng để xác định mức quá mua hoặc quá bán trên thị trường, chỉ số này được thể hiện dưới dạng biểu đồ dao động hình sóng với thang điểm từ 0 – 100.

Chú ý về yếu tố thời gian

Đây là khoảng thời gian mà nhà đầu tư sẽ lauwj chọn để xem xét và phân tích mức giá đã hợp lý chưa. Thông thường, khung thời gian sẽ được chia làm 3 giai đoạn khác nhau với những khung thời gian giao dịch trên biểu đồ tương ứng. Thông thường sẽ có khung thời gian ngắn hạn tính theo phút, trung hạn tính theo ngày, giờ và dài hạn tính theo tuần, tháng, năm.

● Khung thời gian dài hạn: 1Y, 1M, 1W (year, month, week)

● Khung thời gian trung hạn: 1D, 4H, 1H (day, hour)

● Khung thời gian ngắn hạn: 5m, 15m, 30m (minute)

Mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó xu hướng giảm sẽ bị cản lại và đảo chiều tăng lên. Mức kháng cự là tại đó xu hướng tăng đã ở kịch khung và thường có xu hướng đảo chiều giảm giá quay đầu.

Mỗi loại biểu đồ sẽ có những ưu nhược điểm riêng trong quá trình sử dụng

Việc đọc biểu đồ chứng khoán là điều rất cần thiết với các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Vì thế, cần phải tìm hiểu thật kĩ các yếu tố liên quan đến biểu đồ chứng khoán, thông tin và các chỉ số được thể hiện trên biểu đồ.