Head and shoulders top là gì trong biểu đồ giá năm 2024

Mẫu hình Head and Shoulders - Tín hiệu kinh điển xác nhận đảo chiều

Head & Shoulders là dạng mẫu hình có rất nhiều lần thành công trong quá khứ ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự hình thành của mẫu hình này báo hiệu xu hướng giảm có thể xuất hiện trong tương lai. Nhờ vậy , nhà đầu tư có thể chủ động cơ cấu lại danh mục cho phù hợp với tình hình mới.

Mẫu hình Vai-Đầu-Vai là gì?

Mô hình Vai-Đầu-Vai là một trong những mẫu hình kinh điển nhất trong phân tích kỹ thuật, dự đoán sự đảo ngược xu hướng tăng. Mẫu hình xuất hiện với ba đỉnh, trong đó hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần bằng nhau và đỉnh ở giữa là cao nhất.

Mô hình Vai-Đầu-Vai hình thành khi giá cổ phiếu tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm trở lại tạo thành “Vai” thứ nhất. Sau đó, giá tăng lên trên đỉnh trước đó để tạo thành "Đầu" và sau đó giảm trở lại. Cuối cùng, giá cổ phiếu đạt đỉnh một lần nữa gần mức của đỉnh đầu tiên để tạo thành “Vai” thứ hai trước khi giảm trở lại.

Mô hình Vai-Đầu-Vai được coi là một trong những mô hình đảo ngược xu hướng đáng tin cậy nhất. Đây là một trong số các mô hình hàng đầu dự báo xu hướng với các mức độ chính xác khác nhau, rằng xu hướng tăng sắp kết thúc.

Cách đo mục tiêu giá (Target Price)

Để có thể đo mục tiêu giá của mẫu hình, trước hết chúng ta cần xác nhận đường viền cổ (Neck line). Đường này được vẽ ở hai đáy hoặc hai đỉnh (mẫu hình Vai-Đầu-Vai ngược).

Đỉnh thứ nhất và thứ ba là Vai, và đỉnh thứ hai tạo thành Đầu. Đường nối đáy thứ nhất và đáy thứ hai được gọi là đường viền cổ.

Nguồn: Forex Training Group

Mô hình Vai-Đầu-Vai hoàn hảo sẽ là mô hình có đường 2 đáy và 2 đỉnh bằng nhau cùng 1 đỉnh ở giữa cao nhất. Khi đó, đường viền cổ sẽ nằm ngang. Thực tế, mô hình này hiếm khi đạt được độ hoàn hảo như vậy. Thông thường, đỉnh Vai trái và phải sẽ không bằng nhau làm cho 2 đáy có sự chênh lệch.

Mô hình Vai-Đầu-Vai nghịch đảo là mô hình ngược lại của mô hình đầu và vai, cho thấy sự đảo ngược từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Các tín hiệu chính xác nhất trong phân tích kỹ thuật được đưa ra bởi các mẫu cụ thể được hình thành trong quá trình di chuyển biểu đồ. Hãy nói về mô hình có lẽ nổi tiếng nhất - Head và Shoulders.

Các loại mô hình

Yếu tố phân tích biểu đồ này xuất hiện khá hiếm trên thị trường ở dạng thuần túy, mặc dù được coi là phổ biến. Thương nhân thường sử dụng biểu đồ đường để phát hiện chúng và dễ dàng hơn nhiều để xác định mô hình ở đó.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch tìm thấy Head và Shoulders trên biểu đồ nến Nhật. Các mô hình được hình thành bởi nến thường giúp xác nhận các pullback chính trong mô hình.

Mô hình này có hai loại:

1. Mẫu cơ bản. Mô hình này được hình thành sau một xu hướng tăng và cho thấy một sự thay đổi sắp xảy ra đối với một xu hướng giảm.
2. Nghịch đảo Head và Shoulders. Mô hình này hoàn toàn trái ngược với mô hình trước. Xuất hiện trên một xu hướng giảm dần và báo hiệu về sự thay đổi của nó đối với xu hướng tăng.

Cấu trúc của cả hai mô hình

Mô hình được hình thành từ ba đỉnh. Một đỉnh ở giữa phải cao hơn hai đỉnh kia. Đây là yêu cầu cơ bản cho mô hình.

Các mô hình cơ bản được hình thành trên một xu hướng tăng. Các đỉnh phải và trái được gọi là “shoulders”. Đỉnh cao trung bình tạo thành “head”. Hai máng bên dưới, ở hai bên của đỉnh giữa, tạo thành cơ sở được gọi là “đường viền cổ áo”. Cấp độ này sau đó trở thành cấp độ hỗ trợ. Sự đột phá hoặc thử nghiệm của dòng này sẽ là dấu hiệu chính để mở một vị trí.

Head and Shoulders Figure

Mô hình nghịch đảo hoàn toàn phản chiếu mô hình trước đó. Mô hình xuất hiện trên một xu hướng giảm. “Head” được thành lập bởi máng sâu nhất. Cạnh dưới của chúng là ở mức cực thấp. Hai máng bên phải và bên trái hơi nông. Chúng tạo thành “shoulders” của mô hình nghịch đảo. Hai đỉnh ở hai bên đầu vẽ đường viền cổ tạo thành mức kháng cự. Chúng đột phá sẽ là dấu hiệu chính để tham gia giao dịch.

Inverse Head and Shoulders Figure

Chiến lược giao dịch

Nếu bạn đủ may mắn để bắt được sự hình thành của mô hình này, thì có một số quy tắc quan trọng cần tuân theo. Đây là cách duy nhất bạn có thể nhận được lợi nhuận cao thay vì thua lỗ đáng kể.

Mẫu của chúng tôi đưa ra hai tín hiệu chính:

1. Tín hiệu đột phá. Đối với mô hình cơ sở, đây sẽ là một đột phá của hỗ trợ tại đường viền cổ áo. Mở một giao dịch bán. Đối với một mẫu nghịch đảo, phá vỡ mức kháng cự ở đường viền cổ cho tín hiệu mua. Bạn có thể chuẩn bị trước cho tín hiệu này vào cuối của sự hình thành vai thứ hai.
2. Kéo về đường viền cổ áo. Giá thường trở về mức này để kiểm tra lại. Chúng là cần thiết để chờ cho một sự bật lên từ dòng. Đối với mẫu cơ bản, khi giá bật khỏi ngưỡng kháng cự, mở một vị trí ngắn. Đối với mô hình đảo ngược, giá bật lên từ hỗ trợ tại đường viền cổ áo. Đây là một tín hiệu để mở một vị trí dài.

Mọi thứ đều rõ ràng với mức độ mở. Hãy xác định một điểm thoát. Khoảng cách đến Lợi nhuận của bạn phải bằng khoảng cách từ đường viền cổ áo đến cao hoặc thấp của đầu (tùy thuộc vào loại mô hình). Nếu bạn không sử dụng TP (mà tôi khuyên bạn không nên làm), thì bạn nên liên tục theo dõi vị trí của mình. Đây là cách duy nhất bạn có thể bảo vệ lợi nhuận của mình.

Đối với mẫu cơ bản, đặt Dừng lỗ ngay phía trên đường viền cổ áo. Đặt ngay dưới mức này cho mô hình nghịch đảo.

Hãy nhớ rằng giá thường quay trở lại đường viền cổ để kiểm tra lại. Đừng hoảng sợ. Thị trường rất có thể sẽ quay đầu đúng hướng một lần nữa. Nếu không, hãy thiết lập Dừng lỗ.

Mẫu trên Biểu đồ

Xác nhận tín hiệu bổ sung

Có một số cách để xác nhận mẫu của chúng tôi ngay cả trong quá trình hình thành:

• Bạn có thể sử dụng các mẫu hình nến trên mức cao và thấp của hình. Ví dụ, sự xuất hiện của một Doji ở phía trên vai phải cho thấy những con bò không còn có thể đẩy giá lên cao. Sự không chắc chắn ngự trị trên thị trường. Biểu đồ sẽ sớm bắt đầu rơi và hoàn thành việc hình thành mô hình.
• Bạn cũng có thể theo dõi khối lượng giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ số đặc biệt. Theo quy định, trong quá trình hình thành phía bên trái của “đầu”, các khối lượng giao dịch giảm xuống khi những con bò mất lợi thế. Khi phía bên phải được hình thành, khối lượng giao dịch tăng lên khi những con gấu đang tích cực tham gia vào trò chơi. Khi giá vượt qua đỉnh của vai phải, khối lượng đạt đến mức tối đa dẫn đến sự bứt phá của mức hỗ trợ ở đường viền cổ.
• Sử dụng các dao động (ví dụ: chỉ số RSI). Khi giá vượt khỏi ngưỡng mua, biểu đồ có thể sẽ đi xuống. Điều này thường xảy ra xung quanh đỉnh của vai thứ hai. Trong trường hợp mô hình nghịch đảo, bộ tạo dao động sẽ hiển thị rời khỏi vùng quá bán cho tín hiệu mua.

Cả hai loại mẫu đều cho tín hiệu khá chính xác mà bạn có thể dễ dàng xác nhận theo nhiều cách khác nhau. Mô hình này không xuất hiện trên thị trường. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mở một giao dịch nếu bạn quản lý để nắm bắt chúng.

Nếu bạn bắt gặp một hình với vai không đối xứng (phổ biến hơn nhiều so với mô hình cơ sở), chắc chắn rằng đường viền cổ áo nằm ngang và đầu tạo thành đỉnh lớn nhất.