Nhập khẩu dữ liệu kế toán bao gồm danh mục, số dư, chứng từ từ tệp excel vào phần mềm để quản lý.
2. Các bước thực hiện
Trước tiên cần đảm bảo máy tính có kết nối internet trước khi thực hiện chức năng này. Để thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ excel, Kế toán có thể sử dụng sẵn tệp excel dữ liệu đang quản lý tại đơn vị. Hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu tại bước Chọn tệp nguồn để lấy tệp mẫu do phần mềm cung cấp bằng, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.
Sau đó thực hiện nhập khẩu dữ liệu theo một trong các trường hợp sau:
2.1. Nhập khẩu các danh mục1. Vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel.2. Chọn tệp danh mục excel cần nhập khẩu
Tích chọn loại dữ liệu là Danh mục. Tích chọn danh mục cần cần nhập khẩu. Nhấn vào biểu tượng để chọn tệp excel cần nhập khẩu.Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép dữ liệu.3. Thực hiện ghép các cột trên phần mềm với các cột dữ liệu trên tệp excel.
Nếu sử dụng tệp excel theo mẫu do phần mềm cung cấp, thì chương trình đã tự động ghép các cột trên phần mềm tương ứng với các cột dữ liệu trên tệp excel Nếu sử dụng tệp excel theo mẫu của đơn vị, thì chương trình sẽ tự động ghép các cột có thể nhận dạng được và Kế toán sẽ phải tự chọn ghép các cột còn lại.Lưu ý: Chương trình đã thiết lập sẵn các thông tin bắt buộc phải ghép cột [nếu không ghép thì sẽ không thực hiện được bước tiếp theo]. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể thiết lập thêm bằng cách tích chọn tại cột Bắt buộc. Kế toán có thể sử dụng chức năng Ẩn/hiện thông tin để chọn thêm/giảm bớt các cột cần ghép.Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu.4. Chương trình tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cần nhập khẩu
Lưu ý: Nhấn Sửa lại tệp dữ liệu, nếu có phát sinh dòng dữ liệu không hợp lệ. => Chương trình sẽ mở ra tệp excel nhập khẩu ban đầu để cho phép Kế toán sửa lại thông tin bị sai theo thông báo chi tiết tại cột Tình trạng. Sau khi cất tệp dữ liệu nhập khẩu đã sửa xong, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu.5. Nhấn Thực hiện. Chương trình thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm.
- Nhấn Nhập khẩu tiếp để tiếp tục nhập khẩu các dữ liệu khác. Hoặc nhấn Đóng để kết thúc việc nhập khẩu dữ liệu từ Excel.
6. Sau khi nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm, chương trình sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu lên Cloud, trong thời gian này Kế toán vẫn có thể làm việc bình thường với các chức năng khác. 7. Sau khi hoàn thành đồng bộ dữ liệu lên Cloud, chương trình sẽ thông báo kết quả đồng bộ.
Nhấn Tải dữ liệu đồng bộ không thành công để xem chi tiết nguyên nhân nhập khẩu không thành công đối với từng dòng dữ liệu [nếu có].
[ Khi thực hiện tích chọn vào cột Bắt buộc thì cột nhập liệu tương ứng ngoài excel phải điền đầy đủ thông tin].
3. Giải pháp: Thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Tại bước 2. Ghép dữ liệu thực hiện kiểm tra 2 Tab. Thông tin chung và Thông tin chi tiết dòng cột nào đang được tích bắt buộc
Bước 2: Với các dòng Cột trên tệp dữ liệu đang bỏ trống và được tích bắt buộc\Tiến hành chọn mũi tên và thực hiện ghép cột tương ứng với thông tin cột trên Phần mềm.