Nhiều người nghĩ rằng đầu tư Chứng khoán sẽ rất khó để tìm hiểu. Vì có quá nhiều con số cần phải nắm bắt. Hiểu được vấn đề này, Series CHỨNG KHOÁN THẬT DỄ HIỂU của True Invest ra đời nhằm xóa tan đi những vấn đề trên. Hãy cùng theo dõi CHỨNG KHOÁN THẬT DỄ HIỂU để có được kiến thức nền tảng và tư duy đúng về thị trường rất tiềm năng này! Bài viết số 5 sẽ hướng dẫn Cách biểu đồ nến nhật và phân tích trạng thái tâm lý đám đông qua biểu đồ nến. Các mô hình đảo chiều cơ bản nhà đầu tư nhất định phải biết.
Lịch sử của biểu đồ nến
Biểu đồ nến nhật hay Candlestick là một dạng đồ thị giá được một thương nhân Nhật Bản tên là Munehisa Homma phát minh ra ở thế kỷ 18 nhằm mục đích ghi chép biến động giá gạo trên thị trường từ đó tìm ra quy luật chuyển động giá.
Sau này biểu đồ nến nhật được Steve Nison phát triển. Nó thành một phương pháp phân tích và phổ biến rộng rãi ra công chúng. Ngày nay biểu đồ nến nhật đã trở thành 1 công cụ k thể thiếu đối với nhà đầu tư trong việc phân tích xu hướng giá của các tài sản tài chính.
Cấu tạo
Thông thường 1 cây nến sẽ được cấu tạo từ 2 bộ phận là thân nến và bóng nến
Ứng với sự tăng giá, chúng ta có thân nến màu xanh . Ngược lại sự giảm giá sẽ đc thể hiện với thân nến màu đỏ
Mỗi một cây nến trên biểu đồ sẽ mô tả diễn biến giá trong 1 khoảng thời gian nhất định. Ví dụ để mô tả diễn biến giá trong 1 ngày thì ta có cây nến ngày. 1 tuần thì có nến tuần và nến tháng sẽ mô tả diễn biến giá trong 1 tháng.
Tuy nhiên các cây nến sẽ k mô tả chi tiết hình dạng của chuyển động giá. Mà nó chỉ thể hiện xu hướng giá chung thông qua 4 điểm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.
Trên lý thuyết, bộ nến đảo chiều sẽ có rất nhiều hình thái ứng với các tên gọi khác nhau mà tôi sẽ k thể liệt kê hết trong video này. Tuy nhiên để xác định vùng giá đảo chiều 1 cách hiệu quả thì bạn chỉ cần nhớ 2 dạng đó là Đảo chiều tăng và đảo chiều giảm
Xem chi tiết về cách đọc biểu đồ nến Nhật tại đây
Đảo chiều tăng
Đầu tiên là đảo chiều tăng. Hình nến lý tưởng của dạng này là doji chuồn chuồn. Tên gọi này đc bắt nguồn từ hình dạng cây nến giống với con chuồn chuồn bay lên. Nó báo hiệu thị trường bắt đầu chuyển biến tích cực. Doji chuồn chuồn có thân rất ngắn, phần bóng nến ở dưới dài. Trong trường hợp nến doji chuồn chuồn có giá mở cửa tạo GAP, tức là một khoảng trống giá so với giá đóng cửa hôm trước thì xác suất đảo chiều sẽ là rất cao.
Doji chuồn chuồn luôn đc nhà đầu tư ưu thích bởi độ chính xác cao mà mô hình này đem lại. Trong 1 xu hướng giảm, tâm lý hoảng loạn bao trùm thị trường, nhà đầu tư bán bằng mọi giá khiến giá giảm mạnh kể từ đầu phiên. Tuy nhiên, càng về cuối phiên các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu mua vào. Lúc này áp lực mua đã đột ngột tăng mạnh và đè ngược lại áp lực bán lúc trước, khiến giá nhanh chóng tăng trở lại về mức giá mở cửa ban đầu
Đảo chiều giảm
Tiếp theo là đảo chiếu giảm. Hình nến lý tưởng của dạng này là doji bia mộ. Tên gọi này như 1 sự cảnh báo về những điều chẳng lành sắp diễn ra
Doji bia mộ có thân rất ngắn, phần bóng nến ở trên rất dài.
doji bia mộ luôn đc tin cậy trong việc dự báo vùng đỉnh của thị trường. Ở 1 xu hướng tăng giá, sự hưng phấn của nhà đầu tư đc thể hiện ngay khi thị trường bắt đầu mở cửa, giá liên tục tăng. Tuy nhiên, càng về cuối phiên áp lực bán từ các nđt tổ chức gia tăng đột ngột đè bẹp áp lực mua trước đó
Lực bán đến từ các nhà đầu tư lớn khiến thị thường mất đi đà tăng điểm. Thậm chí giá đóng cửa còn có thể thấp hơn giá mở cửa. Lúc này các nhà đầu tư cá nhân thường vẫn chủ quan vì giá chưa giảm mạnh. Còn các nhà đầu tư tổ chức thì thở phào vì họ đã kịp thoát được một lượng lớn cổ phiếu mà k làm cho giá giảm đi đáng kể. 1 điều lưu ý là khối lượng giao dịch càng lớn thì độ tin cậy của mô hình nến này càng cao.
Doji bia mộ còn có 1 biến thể khác là nến pinbar nhưng bản chất là tương tự
TẠM KẾT
Biển đồ nến là một phần quan trọng trong đầu tư chứng khoán theo phân tích kĩ thuật. Hiểu được cách đọc và ý nghĩa của từng mô hình nến sẽ giúp nhà đầu tư quan sát biểu đồ giá dễ dàng hơn. Tìm hiểu về khóa Phân tích kĩ thuật tìm ra cổ phiếu tăng 20% đến 30% trong 6 đến 8 tuần – Protrade20 ngay hôm nay để có một hệ thống đầu tư hiệu quả.
Các mô hình nến Nhật được sử dụng để dự đoán hướng di chuyển của giá trong tương lai. Thông thường, có 16 mẫu nến Nhật phổ biến nhất và nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để xác định cơ hội giao dịch. 16 mẫu mô hình nến Nhật được chia thành 3 nhóm chính như sau:
֎ Mô hình nến nhật không biểu thị cho sự tăng hay giảm
Hình 1. Mô hình Doji
Mô hình Doji là mô hình nến đơn và cũng là thân nến duy nhất không biểu thị cho sự tăng hay giảm giá. Mô hình nến này thể hiện rằng giá đóng cửa nằm đúng vị trí với giá mở cửa. Vì thế mà hình dạng của nó giống như một dấu gạch ngang.
Nến này cho thấy rằng, xu hướng mua và bán đã cân bằng. Và rất có thể xu hướng tăng hoặc giảm trước đó sẽ dừng lại. Đây có thể coi là một tín hiệu đảo chiều khi phân tích kỹ thuật.
֎ 6 mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng tăng giá
★ Mô hình Cây búa [Hammer]
Hình 2. Mô hình Cây búa
Mô hình Cây búa được tạo ra khi giá mở, giá cao, và giá đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, phần bóng nến dưới dài gấp đôi so với phần thân nến. Khi mức giá cao và giá đóng bằng nhau, một cây nến Hammer tăng giá được hình thành mạnh mẽ bởi vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn giá mở cửa.
Ngược lại, khi giá mở và giá cao bằng nhau, mô hình Hammer được coi là ít tăng, không thể quay trở lại mức giá mở cửa.
Bóng nến dưới dài hơn ngụ ý rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm vùng hỗ trợ và khi tìm thấy khu vực hỗ trợ, giá bắt đầu được đẩy cao hơn, gần mức giá mở cửa. Do đó, xu hướng giảm giá đã bị từ chối.
★ Mô hình Búa ngược [Inverted Hammer]
Hình 3. Mô hình Búa ngược
Sự hình thành nến Inverted Hammer xảy ra chủ yếu ở điểm dưới cùng của xu hướng giảm và có thể đóng vai trò như một cảnh báo về một sự đảo ngược giá.
Mô hình Búa ngược được tạo ra khi giá mở, giá thấp, và giá đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, nó có một bóng nến trên dài ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến.
Khi mức giá thấp và giá mở là như nhau, nến Búa ngược tăng giá được hình thành và nó được coi là dấu hiệu tăng mạnh hơn so với khi giá thấp và giá đóng bằng nhau.
Sau một xu hướng giảm dài, sự hình thành của Inverted Hammer nghĩa là thị trường tăng vì giá đang do dự di chuyển xuống dưới bằng cách tăng đáng kể trong ngày.
★ Mô hình Nhấn chìm tăng [tăng giá engulfing]
Hình 4. Mô hình Nhấn chìm tăng
Mô hình nến tăng giá Engulfing là một mô hình đảo chiều tăng, thường xảy ra ở phần đáy của một xu hướng giảm.
Mô hình bao gồm hai nến:
Nến giảm giá nhỏ hơn [Ngày 1]
Nến tăng giá lớn hơn [Ngày 2]
Phần thân của nến giảm giá Ngày 1 thường nhỏ hơn và có thể được chứa trong phần thân của nến tăng giá Ngày 2. Vào ngày 2, thị trường có khoảng trống và đi xuống;
Tuy nhiên, những con gấu không đi được rất xa trước khi những con bò đực tiếp quản và đẩy giá cao hơn, lấp đầy khoảng trống và đẩy giá vượt qua mức mở cửa của ngày hôm trước.
★ Mô hình Đường xuyên tăng [Piercing line]
Hình 5. Mô hình Đường xuyên tăng
Mô hình Piercing line được xem như một mô hình nến đảo chiều tăng, tương tự như Mô hình tăng giá Engulfing.
Có hai thành phần:
nến giảm giá [ngày 1]
nến tăng giá [ngày 2]
Mô hình Đường xuyên tăng xảy ra khi một nến tăng giá vào ngày 2 đóng cửa với mức giá trên mức giữa của nến giảm giá ngày 1.
Thường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa nến đầu tiên và giá mở nến thứ 2. Nó cho thấy sức mua mạnh vì giá được đẩy lên hoặc cao hơn mức giá trung bình của ngày hôm trước.
★ Mô hình Sao Mai [Morning star]
Hình 6. Mô hình Sao Mai
Mô hình Morning Star bao gốm:
nến giảm giá lớn [ngày 1]
nến tăng giá nhỏ hoặc giảm giá [ngày 2]
nến tăng giá lớn [ngày 3]
Vào ngày 1, xu hướng giảm giá thường tạo ra mức thấp mới.
Ngày thứ 2 bắt đầu với một khoảng cách giảm xuống, tuy nhiên, giá không bị đẩy thấp hơn nhiều. Nến ngày 2 khá nhỏ và có thể tăng, giảm hoặc trung tính.
Ngày thứ 3 bắt đầu với một khoảng cách tăng lên và thị trường có thể đẩy giá lên cao hơn nữa, loại bỏ những tổn thất của ngày 1.
★ Mô hình Ba chàng lính trắng [Three white soldiers]
Hình 7. Mô hình Ba chàng lính trắng
Mô hình Three white soldiers xảy ra trong ba ngày, bao gồm các nến dài màu xanh lá cây [hoặc trắng] liên tiếp với bóng nến nhỏ. Giá mở và giá đóng của nến đứng sau dần dần cao hơn nến ngày hôm trước.
Đó là một tín hiệu tăng rất mạnh xảy ra sau một xu hướng giảm, và cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực mua.
֎ 6 mô hình nến Nhật đảo chiều theo hướng giảm giá
★ Mô hình Người treo cổ [Hanging man]
Hình 8. Mô hình Người treo cổ
Sự hình thành nến Hanging man được xem như một dấu hiệu giảm giá. Mô hình này xảy ra chủ yếu ở đầu các xu hướng tăng và có thể đóng vai trò là một cảnh báo về khả năng đảo chiều xuống. Mô hình Người treo cổ được tạo ra khi giá mở, giá cao và giá đóng gần bằng nhau.
Ngoài ra, có một bóng nến dưới dài hơn, ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến. Sau một xu hướng tăng dài, sự hình thành của mô hình Người treo cổ giảm giá là vì giá đang do dự bằng cách giảm đáng kể trong ngày.
★ Mô hình Nhấn chìm giảm [giảm giá engulfing]
Hình 9. Mô hình Nhấn chìm Giảm giá
Mô hình bao gồm hai nến:
nến tăng giá nhỏ hơn [ngày 1]
nến giảm giá lớn hơn [ngày 2]
Phần thân nến ngày 1 có thể được chứa trong thân nến giảm giá ngày 2. Thị trường tăng giá vào ngày 2;
Tuy nhiên, giá không được đẩy cao nhiều trước khi bị đẩy xuống thấp hơn, xuống dưới mức mở cửa của ngày hôm trước [xem như một dấu hiệu giảm giá].
★ Mô hình Sao Hôm [Evening star]
Hình 10. Mô hình Sao Hôm
Mô hình bao gồm ba nến: nến tăng giá lớn [ngày 1], nến tăng giá nhỏ hoặc nến giảm giá [ngày 2], nến giảm giá lớn [ngày 3]. Vào ngày 1, những đỉnh cao mới được tạo ra.
Ngày thứ 2 bắt đầu với một khoảng cách tăng lên; tuy nhiên, giá không được đẩy cao hơn nhiều. Ngày 3 bắt đầu với một khoảng cách giảm, [tín hiệu giảm giá] và giá có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa, thường loại bỏ các mức tăng của Ngày 1.
★ Mô hình Sao băng [Shooting star]
Hình 11. Mô hình Sao băng
Mô hình Shooting star hình thành khi mức giá mở, thấp và đóng gần bằng nhau. Ngoài ra, có một bóng trên dài, thường ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến.
Khi mức giá thấp và mức giá đóng bằng nhau, một nến giảm giá của Shooting star được hình thành mạnh mẽ bởi vì thị trường có thể đẩy giá cao hơn nữa bằng cách đóng cửa dưới giá mở cửa .
Phần bóng nến trên của nến Sao băng ám chỉ rằng thị trường đã thử nghiệm để tìm ra vùng kháng cự và nguồn cung. Khi thị trường tìm thấy vùng kháng cự giá của nó bắt đầu xuống thấp hơn và kết thúc ngày gần giá mở cửa.
★ Mô hình Ba con quạ đen [Three black crows]
Hình 12. Mô hình Ba con quạ đen
Mô hình nến Three black crows bao gồm ba cây nến đỏ dài liên tiếp với bóng nến ngắn hoặc không tồn tại. Mỗi ngày mở cửa ở một mức giá tương tự như ngày hôm trước, nhưng áp lực bán đẩy giá càng ngày càng thấp với mỗi lần đóng.
Mô hình này là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, vì người bán đã vượt qua người mua trong ba ngày giao dịch liên tiếp.
★ Mô hình Mây đen che phủ [Dark cloud cover]
Hình 13. Mô hình Mây đen che phủ
Có hai thành phần của mô hình Dark Cloud Cover:
nến tăng giá [ngày 1]
nến giảm giá [ngày 2]
Mô hình Dark Cloud Cover xảy ra khi một nến giảm giá ngày 2 đóng cửa với giá dưới mức giữa thân nến ngày 1.
Ngoài ra, giá chênh lệch vào ngày 2 chỉ để lấp đầy khoảng trống và đóng đáng kể vào mức tăng của nến ngày 1. Sự từ chối của khoảng cách lên là một dấu hiệu giảm giá, nhưng sự thoái lui về mức tăng của ngày hôm trước càng làm tăng thêm tâm lý giảm giá.
- 4 mô hình nến Nhật tiếp diễn: là các mô hình nến không chỉ ra sự thay đổi theo hướng thị trường, giúp các nhà giao dịch xác định một khoảng thời gian nghỉ ngơi trên thị trường, khi có sự do dự của thị trường hoặc biến động giá trung tính.
★ Mô hình nến Doji
Hình 14. Mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji thường được tìm thấy ở phần đáy và đỉnh của các xu hướng và do đó được coi là một dấu hiệu có thể đảo ngược hướng giá, nhưng Doji cũng có thể được xem như là một mô hình tiếp tục.
Doji được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau.
Sau khi mở, giá được đẩy cao hơn chỉ để giá bị từ chối và đẩy thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường không thể giữ giá thấp hơn, và sau đó đẩy giá trở lại giá mở cửa.
★ Mô hình Con xoay [Spinning Top]
Hình 15. Mô hình Con xoay
Mô hình Spinning Top có phần thân nến ngắn nằm giữa các bóng nến có chiều dài bằng nhau. Mô hình cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường cho nên giá sẽ không thay đổi nhiều.
Những người mua đẩy giá cao hơn, trong khi những người bán đẩy giá xuống thấp trở lại. Mô hình con quay thường được hiểu là một giai đoạn hợp nhất, hoặc nghỉ ngơi, theo sau một xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể.
★ Mô hình Giảm giá ba bước [Falling three methods]
Hình 16. Mô hình Giảm giá ba bước
Các mô hình hình thành ba phương pháp được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của một xu hướng hiện tại, có thể là xu hướng giảm hoặc tăng.
Mô hình giảm giá được gọi là mô hình Giảm giá ba bước và được hình thành từ một phần thân nến màu đỏ dài, theo sau là ba thân nến nhỏ màu xanh lá cây và một thân nến màu đỏ khác.
Những ngọn nến màu xanh lá cây có thể được chứa trong phạm vi của các nến đỏ giảm giá. Mô hình này cho các nhà giao dịch thấy rằng những người mua không có đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.
★ Mô hình Tăng giá ba bước [Rising three methods]
Hình 17. Mô hình Tăng giá ba bước
Mô hình tăng giá là điều ngược lại, được gọi là mô hình nến Tăng giá ba bước. Mô hình bao gồm ba nến màu đỏ ngắn được kẹp trong phạm vi của hai nến xanh lá cây dài.
Mô hình Tăng giá ba bước cho thấy một điều rằng mặc dù có một số áp lực bán, người mua vẫn giữ quyền kiểm soát thị trường.