Vẽ Fibonacci thoái lui và mở rộng giúp xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được tạo ra bởi tỷ lệ vàng. Fibonacci được cài đặt sẵn trong hầu hết các biểu đồ. Nó hoạt động như các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự truyền thống nhưng có nguồn gốc từ tỷ lệ toán học, thay vì mức đỉnh hay đáy trên biểu đồ.
Fibonacci làm nổi bật tính cân xứng và gom nó thành một bộ tỷ số có thể xác định đặc điểm của vỏ sò, hoa và thậm chí là cấu trúc khuôn mặt của các nữ diễn viên Hollywood. Áp dụng vào thị trường tài chính, Fibonacci đo lường xu hướng và đảo chiều xu hướng tạo ra các mức giá chính trên biểu đồ giá. Nó cũng đo lường hành vi đám đông và sự sẵn sàng mua / bán cổ phiếu ở các mức giá chính. Fibo cũng xác định các vùng đảo chiều mà tại đó, thị trường sẽ mất đà và chuyển sang các phạm vi giao dịch, mô hình giá tại đỉnh và tại đáy.
Fibonacci là một công cụ hỗ trợ giao dịch rất tốt, nhưng đôi khi vị trí đường kẻ không chính xác làm giảm độ tin cậy của tín hiệu. Các trader thất vọng khi họ thử công cụ lần đầu tiên và nó không hoạt động hoàn hảo, thường từ bỏ nó để dùng những công cụ quen thuộc hơn [như RSI, Bollinger bands, MACD…]. Tuy nhiên, sự kiên trì, chính xác và một chút tùy chỉnh có thể tạo ra các giao dịch “sắc bén” đủ để đem lại lợi nhuận.
Sử dụng Fibonacci thoái lui [Fibonacci Retracement] để phân tích sự đảo chiều, điều chỉnh và các hành động giá khác trong các xu hướng tăng hoặc giảm. Sử dụng Fibonacci mở rộng [Fibonacci Extension] để đo lường xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm có thể vượt quá xa mức giá bứt phá [breakout] hoặc mức gãy nền giá. Phân tích này tạo cơ sở cho việc tìm các mục tiêu giá và các khu vực chốt lời.
Cách vẽ Fibonacci thoái lui
Cần có kỹ năng để vẽ chính xác các đường Fibonacci, chọn các điểm bắt đầu và điểm kết thúc sai sẽ làm giảm lợi nhuận vì nó gợi ý mua hoặc bán ở mức giá vô nghĩa.
Bắt đầu vẽ bằng cách thu nhỏ đồ thị giá theo tuần và tìm xu hướng tăng hoặc giảm liên tục dài nhất. Đặt mức Fibonacci từ thấp đến cao trong một xu hướng tăng và cao đến thấp trong một xu hướng giảm. Đặt đường kẻ để hiển thị các mức thoái lui 0.382, 0.50, 0.618 và 0.786. Ba tỷ lệ đầu tiên hoạt động như các vùng nén, trong đó giá có thể bật lại khi chạm phải. Trong khi mức 0.786 báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng.
Bây giờ chuyển sang các xu hướng ngắn hạn, thêm đường kẻ mới cho các khung thời gian đó. Sau khi hoàn thành, biểu đồ của bạn sẽ hiển thị một loạt các đường có thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Điểm liên kết chặt chẽ sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Bạn cũng có thể phát hiện điểm kết thúc sự điều chỉnh giá và tín hiệu xu hướng, đặc biệt khi được hỗ trợ bằng các đường trung bình động, đường xu hướng và khoảng trống giá [GAP]. Các điểm liên kết lỏng lẻo, với các tác động đối lập làm giá đột ngột chuyển hướng và làm giảm sức mạnh dự đoán cùng tiềm năng lợi nhuận của bạn.
Ví dụ vẽ Fibonacci thoái lui trên đồ thị
Các mức Fibonacci hoạt động tốt như nhau trong xu hướng tăng và xu hướng giảm và trong tất cả các khung thời gian. Trong biểu đồ trên, Delta Air Lines, Inc. [DAL] bán giảm giá từ $48 đến $39 trong hai đợt khác nhau. Việc đặt một đường trên mức giảm dài hạn làm nổi bật các mức kháng cự chính, đồng thời kéo dài đường thứ hai trên sóng bán cuối cùng để tìm sự liên kết ẩn giữa các khung thời gian.
Mức thoái lui 0.382 của sóng dài hơn [1] thẳng hàng với mức thoái lui 0.618 của sóng ngắn hơn [2] tại [A], trong khi đó, mức thoái lui 0.500 của [1] hoàn toàn phù hợp với mức thoái lui 0.786 của [2] tại [B]. Việc bật lại vào tháng Sáu được củng cố lại vào trong vùng [A] và kéo dài trong bảy giờ, mang lại một sự bứt phá cuối cùng tại [B], tại đó giá không bật lại nữa.
Vẽ mức Fibonacci mở rộng
Các mức Fibonacci mở rộng hoạt động tốt nhất khi các tỷ lệ được xây dựng từ các phạm vi giao dịch cho thấy mức độ thoái lui [pullback] và bứt phá được xác định rõ ràng. Đối với một xu hướng tăng, bắt đầu mức Fibonacci mở rộng từ mức đáy trong phạm vi đồ thị và kéo dài đến mức bứt phá, cũng đánh dấu là mức đỉnh của phạm vi. Nhấp một lần để vẽ đường này và đường thứ hai sẽ xuất hiện. Bắt đầu đường này ở mức giá bứt phá, kéo dài nó lên cao hơn cho đến khi nó bao gồm các tỷ lệ Fibonacci có khả năng đi vào hoạt động trong suốt thời gian của một giao dịch.
Đảo ngược quá trình này cho một xu hướng giảm, bắt đầu từ mức cao và kéo dài đến mức bứt phá, cũng đánh dấu mức đáy của phạm vi. Nhấp một lần để vẽ đường này và đường thứ hai sẽ xuất hiện. Bắt đầu đường này ở mức giá bứt phá, kéo dài nó xuống thấp hơn cho đến khi nó bao gồm các tỷ lệ Fibonacci có khả năng đi vào hoạt động trong suốt thời gian của giao dịch. Các đường kẻ giá giảm có khả năng sử dụng với tỷ lệ ít hơn so với các đường kẻ giá tăng vì các phần mở rộng có thể đạt đến vô cùng nhưng không dưới 0.
Apple Inc. [AAPL] kết thúc xu hướng tăng lịch sử [B] và bước vào một phạm vi giao dịch dài hạn, chạm đáy tại [A]. Nó củng cố tại ngưỡng kháng cự sau hai năm và bứt phá, cho phép trader lập nên mức Fibonacci mở rộng hàng tuần bằng cách sử dụng phạm vi giao dịch đáy [A] và đỉnh [B]. Các tỷ lệ được xây dựng từ cú swing 46 điểm này [101 - 55 = 46] cho thấy ngưỡng kháng cự ở mức $130 [0.618], $145 [1,00] và $173 [1.618]. Cổ phiếu lên đỉnh một vài tháng sau đó, ngay tại phần Fibonacci mở rộng 0.618 và bán ra ở $101 để kiểm tra sự bứt phá mức hỗ trợ
Điều chỉnh
Sử dụng các mức Fibonacci tập trung hơn vào khung thời gian giao dịch của bạn. Ví dụ, thật vô nghĩa khi một day trader lo lắng về mức độ Fibonacci hàng tháng và hàng năm. Tuy nhiên, không có nghĩa là bỏ qua các khung thời gian giao dịch dài, bởi vì giao dịch kéo dài một vài tuần có thể đạt đến mức hài hòa trong vòng năm, sáu hoặc 10 năm khi đã ở gần mức dài hạn. Các phần ngoài này thường có thể được quản lý bằng cách xem nhanh biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng trước khi quyết định đường kẻ nào là cần thiết.
Cuối cùng, hãy điều chỉnh thêm nếu cần để căn chỉnh đường kẻ chặt chẽ hơn với các tín hiệu khác như các khoảng trống giá, đỉnh/đáy và đường trung bình. Di chuyển từ điểm bắt đầu đến mức đỉnh hoặc đáy tiếp theo để xem liệu nó có phù hợp hơn với hành động giá lịch sử hay không.Trong thực tế, điều này thường có nghĩa là chọn mức đáy sau cao hơn của đáy trước của 2 đáy hoặc mức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước của 2 đỉnh
Điểm mấu chốt
Xây dựng các mức Fibonacci thoái lui và mở rộng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn có thể phát huy trong thời gian của một vị thế. Các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất xuất hiện khi các mức Fibonacci trùng hoặc gần trùng các yếu tố kỹ thuật khác, bao gồm đường trung bình động, khoảng trống giá và mức đỉnh/đáy trước đó. Xây dựng chiến lược vào và thoát lệnh với các đường kẻ của fibonacci thoái lui, đồng thời sử dụng mức Fibonacci mở rộng để xác định mục tiêu giá và quản trị rủi ro tốt hơn.
Xem thêm: Sách Fibonacci Trading - Cách làm chủ lợi thế về thời gian và giá
Fibonacci Trading đưa ra cái nhìn sâu sắc và mới mẻ về cách xác định chính xác hỗ trợ, kháng cự. Một cuốn sách chứa đựng nhiều bí quyết và công cụ giá trị.
Để rõ ràng hơn, chúng ta sẽ đi vào ví dụ thực tế cách đặt chốt lời với Fibonacci Extension.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USDJPY khung D1
Ở ví dụ này ta thấy các mức đặt chốt lời hợp lý là:
- Mức Fibonacci Extension 0.618 ở hỗ trợ của đáy 2.
- Mức Fibonacci Extension 1.618 ở hỗ trợ mạnh của đáy phía trước [trên hình].
Nếu bạn chọn mức chốt lời theo cách đầu tiên, có thể bạn sẽ tiếc khi giá chạy đến mức 1.618.
Tuy nhiên nếu bạn quyết định đặt chốt lời theo cách 2, thị trường có thể đảo chiều trước khi đến điểm chốt lời của bạn.
Lời khuyên: Bạn có thể chọn giữa 2 cách hoặc bạn có thể chốt lời một nửa volume khi giá chạm mức chốt lời theo cách 1 và nuôi một nửa volume đến mức chốt lời theo cách 2.
Ví dụ 2: Cặp EUR/USD khung D1
Ở ví dụ này ta thấy các mức đặt chốt lời hợp lý là:
- Mức Fibonacci Extension 0.618 ở kháng cự của đỉnh 2.
- Mức Fibonacci Extension 0.764 ở kháng cự mạnh [trên hình].
Vì bạn phải lựa chọn 1 trong 2 cách chốt lời như trên nhưng 2 mức này khá gần nhau nên bạn có thể lựa chọn cách 1 để an toàn hơn.
Cho dù thực tế xu hướng cặp EUR/USD khung D1 tiến đến mức Fibonacci Extension 1.618 nhưng bạn cũng đã thấy vùng kháng cự mạnh tại mức 0.764 đã làm tốt công việc như thế nào.
Nếu bạn đặt chốt lời tại mức Fibonacci Extension 0.764 thì bạn còn có thể vào thêm lệnh BUY nữa khi giá giảm về mức 0.236 ngay hỗ trợ từ trend line [như hình dưới]. Lợi nhuận của bạn sẽ được tối ưu rất tốt.
Sorry bạn đây là bài học về cách CHỐT LỜI chứ không phải bài học về cách VÀO LỆNH nên tôi sẽ không đi vào chi tiết.
Chúng ta tiếp tục …
Với phần này, chúng tôi muốn đưa ví dụ trước – giải thích sau để bạn tiếp thu thuận lợi hơn.
Ví dụ: Cặp USD/CAD khung D1.
Trong ví dụ này, bạn có thể chốt lời theo cách 1 ở mức Fibonacci Extension 0.764 hoặc chốt lời theo cách 2 ở mức Fibonacci Extension 1.0 [đây là nơi giá chạm uptrend line của kênh giá tăng].
Chắc hẳn xem ví dụ trên bạn cũng hiểu “sơ sơ” cách 2 rồi đúng không?
Mặc dù chúng tôi đã có thể dừng cách 2 ở đây để tiết kiệm thời gian và làm việc khác. Nhưng chúng tôi muốn truyền đạt kiến thức cho bạn một cách CHI TIẾT nhất có thể.
Vì chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi hướng dẫn chi tiết bao nhiêu, bạn sẽ bớt đổ mồ hôi và tiền bạc trên thị trường Forex khốc liệt này bấy nhiêu.
Cơ sở phương pháp
Bạn còn nhớ cách vẽ và sử dụng kênh giá trong giao dịch không? Nếu bạn đang mơ hồ về kênh giá, có thể xem lại đầy đủ về kênh giá tại đây.
Chúng tôi sẽ nhắc lại một số nội dung để phục vụ bài học này:1. Kênh giá bao gồm 2 đường trend line song song, trend line nằm trên là uptrend line, trend line nằm dưới là downtrend line.2. Kênh giá bao trọn phần lớn của giá trong một xu hướng.
3. Trong một thị trường có xu hướng, kênh giá có thể sử dụng để vào lệnh và cả chốt lời.
Theo lý thuyết bạn có thể SELL khi giá chạm uptrend line, chốt lời ở downtrend line. Và ngược lại BUY khi giá chạm downtrend line, chốt lời ở uptrend line.
Tuy nhiên trên thực tế chúng tôi khuyên bạn:
- Trong xu hướng LÊN với kênh giá TĂNG, uptrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH BUY chứ không dùng để vào lệnh SELL [ngược xu hướng].
- Trong xu hướng XUỐNG với kênh giá GIẢM, downtrend line chỉ dùng để CHỐT LỜI LỆNH SELL chứ không dùng để vào lệnh BUY [ngược xu hướng].
Mức Fibonacci Extension tại vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá sẽ là điểm chốt lời lý tưởng hơn những mức khác.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp USD/JPY khung D1.
Ở ví dụ này, theo cách kết hợp Fibonacci Extension và kênh giá thì mức Fibonacci Extension 1.0 là điểm chốt lời hợp lý.
Lưu ý:
Khi thị trường tạo đỉnh 3, bạn vẽ được kênh giá với uptrend line nối đỉnh 1 và đỉnh 3.
Tuy nhiên khi thị trường lên xuống biên độ nhỏ tạo đỉnh A và đỉnh B nằm ngoài kênh giá thì bạn cần ĐIỀU CHỈNH kênh giá cho hợp lý [như hình].
Ví dụ 2: Cặp EUR/AUD khung D1.
Ở ví dụ này, điểm chốt lời hợp lý là mức Fibonacci Extension 1.0, nơi có kháng cự từ kênh giá.
Tiếp theo hãy đến với cách cuối cùng.
Cơ sở phương pháp
Hoàn toàn tương tự như cách kết hợp Fibonacci Retracement và mô hình nến Nhật để tìm điểm vào lệnh.
Bạn sẽ sử dụng mô hình nến đảo chiều cùng với Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời tối ưu.
Khi lực mua hoặc bán của xu hướng chính yếu dần theo hành động giá thể hiện qua cấu tạo mô hình nến Nhật, đó là cơ sở về thời điểm giá kết thúc xu hướng chính và đảo chiều.
Ví dụ thực tế
Ví dụ 1: Cặp AUD/CHF khung W1
Sau khi thị trường có phiên giảm cực kỳ mạnh với cây nến giảm rất dài, bạn sử dụng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào.
Giá giảm đến mức Fibonacci Extension 0.764 rồi quay đầu, đóng phiên với cây Doji rất bất lợi cho lệnh SELL của bạn.
Sau khi cây Dọi này xuất hiện bạn nên lập tức đóng lệnh giao dịch của mình vì phe mua đã cho thấy áp lực rất mạnh mẽ.
Nếu muốn tối ưu thêm một chút lợi nhuận, bạn có thể vào khung giao dịch nhỏ hơn để chốt lệnh khi giá xuống thêm trước khi chính thức đảo chiều.
Ví dụ 2: Cặp AUD/CAD khung D1
Ở ví dụ này khi giá lên gần mức Fibonacci Extension 1.0 thì xuất hiện mô hình nến đảo chiều Evening Star, tại đây bạn nên chốt lời ngay sau khi mô hình nến hoàn thành.
Các công cụ Fibonacci khi hoạt động độc lập thì sẽ không mang lại hiệu quả cao.
Vì vậy bạn đã được hướng dẫn kết hợp Fibonacci với các công cụ khác như hỗ trợ và kháng cự, trend line, kênh giá và mô hình nến Nhật.
Các bước giao dịch với Fibonacci:#1. Đầu tiên bạn cần xác định đúng xu hướng.#2. Tiếp theo bạn sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm vào chính xác. Điểm dừng lỗ được đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu hướng giảm.
#3. Với điểm vào lệnh đó, bạn sử dụng công cụ Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời tối ưu.
Chúc mừng bạn đã hoàn thành cách sử dụng 2 công cụ Fibonacci quan trọng nhất trong giao dịch Forex là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension.